证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-144
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真的、准确和无缺，莫得短处记
载、误导性述说或要紧遗漏。
很是教唆：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股
日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性惩处要求的，不行将所捏“海泰转债”颐养为股票，特提请投资者难得不行转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各异，很是提醒“海泰转债”捏有东说念主谛视在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技术，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意赓续三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以
下简称“
《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，集合当前市集情况，经审慎斟酌，公司董事会快乐行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司惩处层认真后续“海泰转债”赎回的一齐
联系事宜。现将“海泰转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于快乐青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）快乐注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（相当庸碌合
伙）进行了审验，出具了《验资讲授》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）快乐，公司 396,571,600.00 元可颐养
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌走动，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行完结之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可颐养公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱治愈情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分拨已推行罢了，凭证
《召募讲明书》的联系情势，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股治愈为 26.43 元/股。
治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激勉假想第一个包摄期
包摄条件树立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票激勉假想第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市通顺，凭证《召募讲明书》的联系情势，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股治愈为 26.36 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于海
泰转债转股价钱治愈的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权利分拨已推行罢了，凭证
《召募讲明书》的联系情势，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股治愈为 26.06 元/股。
治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意赓续三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的走动日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱筹谋，治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价
格筹谋。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条目情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技术，公司股票已有 15 个走动日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭证《召募讲明书》中有条件赎回条目的联系情势，已触发“海泰转债”有条件赎
回条目。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的骨子日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海
泰转债”捏有东说念主。
（三）赎回能力及技术安排
捏有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可颐养公司债券托管券商成功划入“海泰转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可颐养公司债券摘牌公告。
（四）磋议神态
磋议部门：公司证券部
磋议地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
磋议电话：0532-89086869-8099/8092
有计划邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、骨子按捺东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩处
东说念主员在赎回条件激昂前的六个月内走动“海泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓舞、骨子按捺东说念主、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级惩处东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件激昂前的六个月内不存在走动“海泰转债”
的情形。
五、其他需讲明的事项
“海泰转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股请问。具体转股操作漠视可颐养公司债券捏有东说念主在请问前磋议开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；并吞走动日内屡次请问转股的，将合并筹谋转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的
可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联情势，在可颐养公司债券捏
有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余额以及该余
额对应确当期吩咐利息。
份可于转股请问后次一个走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
可颐养公司债券提前赎回之法律观点书；
回海泰转债的核查观点。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
