证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-21
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息久了内容的实在、准确和完好，莫得错误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
荒谬教唆：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，荒谬提醒“正海转债”抓有东说念主细心在限期内转股。债券抓有东说念主抓
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前消灭质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性解决要求的，不行将所抓“正海转债”调节为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“正海转债”抓有东说念主细心在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，结合当前商场及公司本身情况，为减少利息支拨，提
高资金利用恶果，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎研究，公司董事会决
定本次哄骗“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司解决层肃穆后续“正海转
债”赎回的一齐事宜。现将“正海转债”提前赎回的相关事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于开心烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行花式
接纳向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞废弃优先配售部分）
通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所开心，公司 140,000.00 万元可调节公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交往，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交往日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调节公司债券转股价钱调节情况
“正海转债”的运行转股价钱为 13.23 元/股。
因公司扩充 2022 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司扩充 2023 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司扩充 2024 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调节公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司
债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意勾通三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已险恶随性勾通 30 个
交往日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回要求。
三、可调节公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及详情依据
字据《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”抓有东说念主。
（三）赎回法式实时期安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”抓有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。
（四）缱绻想法
缱绻部门：公司董事会办公室
缱绻地址：山东省烟台经济时代竖立区汕头大街 9 号
缱绻电话：0535-6397287
磋议邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司内容限定东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件险恶前的六个月内交往“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件险恶之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文牍高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生活在交往“正海转债”情况，具体如下：
期初抓稀有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末抓稀有量
抓有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司内容限定东说念主、控股鼓舞、抓有 5%以上股份的鼓舞、董
事、监事、高等解决东说念主员在赎回条件险恶前的六个月内不存在交往“正海转债”
的情况。
五、其他需要施展的事项
“正海转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈诉。具体转股操作提出债券抓有东说念主在陈诉前缱绻开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可调节
公司债券抓有东说念主苦求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关端正，在转股日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
陈诉后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查见解》；
赎回可调节公司债券的法律见解书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
